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钢厂年末政策更倒向于贸易商
 

  自去年9月份到现在,中国钢铁市场进入了漫长的下行周期,虽然中间2012年2月至4月出现了小幅反弹,但长周期、低增涨的使得钢市再无看涨声音,悲观气氛浓重。尤其今年7月份后,矿石价格的大幅补跌接连突破心理预期,无成本的支撑,市场“跌跌不休”,个别品种单日下跌幅度100元/吨以上。

  随着市场的急速下跌,钢价倒挂明显,钢厂不得不做出及时追补以挽回订单不足的局面。如下表,重点钢厂前期追补额度之大,创近三年来的新高。据钢厂人士分析,国内经济环境陷入了低速增长的周期内,钢材需求转弱,而受行业内诸多因素左右,钢厂减产的可能不大,只能拼价保订单。在临近年末的最后两个月的政策,钢厂应会更加倾向于贸易商,以使来年的年度合同顺利组织。

 一、近期钢厂运行状况回顾

  1、钢厂前期追补分析

  经历市场暴跌之后,为确保订单顺利组织,钢厂自6月份开始对各品种进行了大幅追补,下面我们以上海市场为例,挑选热卷、冷轧两个具有代表性的品种,对主导钢厂到场资源成本价(结算后)与市场月内均价进行比对。

  热卷方面:除九月份河钢已定结算价格外,其它各厂目前均未出台结算政策。据测算,6-9月份下列主导热轧钢厂到市场成本价赢利分别为-44元/吨、170元/吨、68元/吨、-113元/吨。一般情况下,市场一级协议户今年操作均以快速出售订单合同、锁定利润为主,若如此操作,商家仍有百元上下的赢利空间。

  冷轧方面:6-9月份下列主导冷轧钢厂到市场成本价赢利分别为144元/吨、300元/吨、375元/吨、195元/吨。

  2、生产方面

  今年3月份以来全国日粗钢产量持续攀升,至5月上旬,破纪录的达到204.5万吨,其中重点企业达169.8万吨。然而,随着市场价格的持续下跌,钢厂生产积极性减弱,日粗钢产量震荡回落。据钢协最新统计,9月中旬重点钢企粗钢日产152.27万吨,旬环比下降2.73%,全国估算值为185.65万吨,旬环比下降2.01%。

  值得关注的是,自3月份以来,全国非重点企业日产量持续保持高位运行,即使市场价格大幅快速下跌的8、9月份,依旧保持较高的生产积极性。分析其原因,一方面,主要是由于原料的及时补跌,其生产成本下移,参照当时市价,部分钢厂仍有赢利,以致未出现大规模停产;另一方面,去年开始的钢贸信贷危机不断扩散,由上海扩散至华东、再向全国漫延,由钢贸商转移到钢厂,这一问题使得银行方面紧盯钢厂经营状况,一旦有钢厂停产,将有银行上门催还贷款,后果严重甚至资金链断裂,“停了或许再也开不起来了”。

  3、订单组织情况

  据钢协统计数据显示,2012年1-7月份累计,重点统计钢铁企业钢材销售直供数量为9733.1万吨,占全部钢材销售量的比重为33.9%,较去年同期36.3%的比重下降了2.4个百分点。

  本网统计,自五月份开始,钢厂直供比例开始走低,由此对现货市场的供应量加大。以热卷品种为例,从五月份至七月份,钢厂对市场的订货比例要求上升了15.38个百分点。而后钢厂发现市场价格一路下跌,拼单保价只能使市场更趋于恶化,由此出现了小幅的停产检修,供应比较收缩。

  另外,由于七、八、九三个月各厂订单组织不顺,钢厂普遍采用各销售分公司承担现货销售任务的措施,以此来杜绝协议户不订货而产生生产停滞、库存积压等现象。后期各厂销售分公司承担的比重将逐渐增加。

  4、库存情况

  上面提及,钢厂今年以来生产量持续走高,而市场需求减弱,此种情况下,厂内库存持续高位运行。据中钢协最新统计,中旬末会员企业钢材库存量为1160.13万吨,较上期末下降3.8%,较年初增加35.37%,中旬库存虽有下降,但仍处于较高水平。后期供需无法改善,厂内库存高位运行将是常态。

  二、后市展望

  原料上涨推动市价底部抬升 9月初旬以来港口现货矿价大幅反弹,近日虽有小幅回落,但较前期低点,仍有20美元/吨的涨幅。据相关报道,FMG矿石到岸成本在85美元/吨,所以外矿跌破90美元后快速反弹不无道理。中国冶金矿山企业协会周四表示,中国约40%的铁矿石矿山已经停止生产,因为铁矿石价格滑坡导致企业陷入亏损,矿成本支撑力较强。后期在矿商与国内钢企控制权角色并无转换的情况下,矿价跌矿成本较为艰难。加之,马上进入冬季,北方钢厂将进行适量冬储,有助于原料价格的稳定,后期矿价有望在100-110美元/吨的区间震荡。

  十月订单组织难度缩小 出口回升 由上可知,钢厂订货比例逐月缩小,加之前期政策较好,十月订单组织难度减小。据目前了解,十月份各厂订单组织将基本完成,好于前三个月。出口方面,本网统计17家主要热卷钢厂9月出口计划量为51.1万吨,环比增加15.7万吨,据传北方一某大型钢厂接单价为500美金。并且,据钢厂方面透露,沙钢、本钢等热卷产品十月出口订单均有20万吨左右,虽对国内市场来说可谓“杯水车薪”,但向好的趋势将对市场信心有所提振。

  综合上述因素:市场价格后期上涨动力不足,下跌空间较小,年末这段时间,将持续保持箱体震荡。钢厂方面,规律而言,钢厂为确保次年合同的顺利组织,年底政策均倒向于贸易商,以较大的优惠幅度刺激协议户签订明年协议,由此判断钢厂11、12两月政策以稳为主,若市场无续跌的情况下,钢厂有可能会上调出厂价格,借此刺激市场价格向上运行,但其暗中优惠政策不会让协议户出现亏损。

点击次数: 更新时间:2012-10-06 10:27
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